Drawdown je jedno z pravidel, na kterém v prop tradingu končí nejvíce lidí. Trader udělá chybu, nepochopí, jak se limit počítá, a účet je pryč – i když byl celkově v zisku.
Pokud plánuješ zkusit challenge u prop firmy, je naprosto zásadní porozumět tomu, jak různé typy drawdownů fungují, zejména z toho důvodu, že u prop firem nedostáváš přístup k např. “100 000$ kapitálu”, ale pouze k množství drawdownu – obvykle 3-12% tzn. 3000$ – 12 000$. A i přestože všechny účty jsou prezentované jako “100 000$ účet”, tak jak můžeme vidět, realita je někde úplně jinde.
V tomto článku se podíváme na tři hlavní modely:
- EOD (End of Day) trailing drawdown
- Intraday (balance-based) trailing drawdown
- Static drawdown
Ukážeme si praktické příklady, vysvětlíme výhody i rizika a srovnáme, které prop firmy používají jaký model.
Co je drawdown a proč je důležitý?
Drawdown je maximální povolená ztráta na účtu. Pokud ho porušíš, o účet přijdeš – bez ohledu na to, jestli jsi byl jinak v zisku. Prop firmy ho používají jako hlavní ochranu svého kapitálu.
Dá se přirovnat k posuvnému stop-lossu na celý účet:
- Někdy je pevně nastavený (static).
- Někdy se posouvá podle toho, jak vyděláváš ( EOD trailing).
- A někdy v reálném čase ( Intra day balance trailing).
👉 Nejde jen o čísla. To, jaký model má tvoje prop firma, určí, jak moc prostoru máš na obchodování a jak velké riziko reálně podstupuješ.
1. EOD Trailing Drawdown (End of Day)
EOD znamená, že drawdown se posouvá až po skončení obchodního dne. Intradenní pohyby se do výpočtu nepočítají – rozhodující je pouze closing balance.
Výhody
- Férový – nevadí, že ti otevřená pozice kolísá.
- Možnost obchodovat větší risk to reward strategie a nemusíš mít strach z toho, že tě nerealizovaný profit.
Nevýhody
- Stále jde o trailing = limit se posouvá nahoru. Pokud uděláš velký zisk a pak část vrátíš, můžeš účet ztratit – vhodný zejména pro pokročilejší obchodníky.
Praktický příklad
- Start: účet 50 000 USD, drawdown 2 000 USD → limit je 48 000.
- Den 1: vyděláš +1 000, zavřeš na 51 000 → nový limit je 49 000.
- Den 2: otevřeš pozici, intradenně jsi +1 500, zavřeš ale jen +500 tzn. že jsi na 51500. → limit se posouvá na 49 500, i když jsi během dne viděl větší zisk.
- Den 3: proděláš 1000 usd, účet je tedy na 50500 ale drawdown zůstává na 49 500, tzn. že už si můžeš dovolit ztratit pouze 1000 usd!!!
👉 Tento model používá zejména většina Futures prop firem nebo některé menší CFD firmy.
2. Intraday Trailing Drawdown (Balance-Based)
Tady se drawdown posouvá v reálném čase, a to i podle nerealizovaných zisků, tento typ drawdownu je nejtěžší pokořit.
Výhody
- Nutí tě k velmi striktní disciplíně.
- Evaluace bývají velice levné (proč asi haha)…
Nevýhody
- Nejvíc zrádný model. Stačí, aby ti velký profit spadl zpět, a účet končí.
- Nevhodné pro velké RR strategie.
Praktický příklad
- Start: účet 50 000 USD, drawdown 2 000 USD → limit je 48 000.
- Otevřeš obchod, jdeš +1 500 intradenně → nový limit je 49 500.
- Obchod se otočí, uzavřeš jen +200 → účet je na 50 200, ale drawdown zůstává na 49 500, tzn. že místo původního drawdownu, který byl 2000 usd už máš k dispozici pouze 700 usd.
👉 Typicky ho používají futures prop firmy jako Apex Trader Funding.
3. Static Drawdown
Static je nejjednodušší model: limit se vůbec neposouvá. Máš prostě pevně danou hranici, obvykle ho využívají hlavně CFD Prop firmy. Nicméně vždy je to něco za něco… CFD firmy zpravidla nabízejí horší podmínky pro obchodování = slippage a spready, nicméně na oplátku nabídnou výhodnější drawdown…
Výhody
- Nejvíc předvídatelné.
- Jasně dané riziko.
Nevýhody
- Obvykle bývá nastaven přísněji.
Praktický příklad
- Start: účet 100 000 USD, static drawdown 5 000 USD.
- Bez ohledu na to, kolik vyděláš, hranice zůstává 95 000.
- Pouze v případě pokud spadneš pod, tak o účet přijdeš.
👉 Tento model používají firmy jako FTMO a další…
Praktické srovnání modelů
| Typ | Výhoda | Nevýhoda | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| EOD Trailing | Férové, počítá se jen zavírací cena ke konci dne | Posouvá se nahoru s profitem | Day traderi |
| Intraday Trailing | Přesná ochrana kapitálu | Nejvíc zrádné, počítá se i nerealizovaný zisk | Zkušení scalpeři |
| Static | Jasná pevná hranice | Striktní limit | Začátečníci, konzervativní tradeři |
Jaký typ drawdownu je pro tebe nejlepší?
- Pokud jsi začátečník → hledej EOD nebo static.
- Pokud scalpuješ → můžeš zvážit intraday, ale musíš být extrémně disciplinovaný.
- Pokud děláš swingy → jednoznačně Static a ideálně ve spojení s CFD Prop firmami.
Které firmy používají jaký model?
- EOD trailing a Intraday trailing: zejména Futures firmy
- Static: některé futures firmy jako TRADEDAY ale jinak zejména CFD Prop firmy
Nejčastější dotazy (FAQ)
1. Kdy se drawdown přestane posouvat?
Většinou jakmile se dostane na úroveň počátečního kapitálu (např. 50 000 + drawdown). Někdy přidají +100 USD navíc.
2. Počítá se drawdown i z nerealizovaných zisků?
U intraday ano, u EOD ne. U static nikdy.
3. Co je konzistence pravidlo a jak souvisí s drawdownem?
Některé firmy chtějí, aby část zisku nevznikla jen v jednom dni. V kombinaci s trailingem to může být past.
Příklad – Pokud je cílem vydělat 10 000$ s 40% konzistencí = Nejvyšší den nesmí převýšit 4000$ = neumožňuje to tedy splnění challenge v jeden den.
4. Jak se dá drawdown „přežít“?
- Správným Risk managementem.
- Vždy počítej, kde je tvoje drawdown hranice.
- Vyhýbej se velkým pozicím bez stop-lossu.
Tipy, jak zvládnout drawdown pravidla v praxi
- Začni menší velikostí pozic – první týdny challenge jsou o přežití, ne o heroických ziscích.
- Dívej se na equity, ne jen balance – hlavně u intraday modelů.
- Plánuj výběry – jakmile jsi funded, vyber první payout a teprve pak navyšuj riziko.
- Nepodceňuj psychologii – vědomí, že tě může potopit jediný spike, je stresující. Přizpůsob tomu svůj trading.
Závěr
Drawdowny nejsou jen nudná matematika – jsou to pravidla, která rozhodují, jestli účet přežiješ. Každý typ má svoje specifika a rizika. Pokud začínáš, vyhni se intraday modelu a hledej firmy s EOD trailingem nebo static drawdownem.
Pamatuj: u prop firem nerozhoduje jen tvůj systém, ale i to, jestli umíš hrát podle jejich pravidel. A právě pochopení drawdownu je základním krokem k tomu, abys prop trading zvládl dlouhodobě.
Pokud nevíš se kterou firmou začít, tak zde přidávám odkaz na Top 5 Futures firem pro rok 2025, a Zde na Top 5 CFD Firem. Jsem si jistý že tam najdeš svého favorita.
Hodně štěstí!